Análisis técnico de Solaria de La Bolsa de Psico: Solaria se frena en el sitio justo. Hace casi una semana, en el análisis diario del 11 de enero (ver análisis 11 enero) ya te indiqué que Solaria había llegado a una zona clave. Y que el elevado volumen que teníamos justo ahí no invitaba a pensar en la continuación de la subida.

Dicho y hecho. El valor se ha girado y tenemos una caída del 10% desde el cierre de aquél día 11, un 16% desde el máximo alcanzado durante la semana. Por tanto, es el momento de ver el gráfico de nuevo.

Vayamos con ese gráfico para ver qué podemos esperar del valor.

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Análisis técnico de La Bolsa de Psico para las bolsas europeas 11 enero 2018. Hoy hemos tenido el mismo comportamiento que ayer en las bolsas europeas. Por un lado, caídas en los principales índices europeos. Por otro, el Ibex ha aguantado soportado por el sector bancario.

Dentro del Ibex volvemos a ver lo mismo que ayer. Los bancos han subido, Telefónica e Inditex han seguido la senda bajista y Repsol sigue encallado en la zona de máximos históricos. Es decir, nada nuevo bajo el sol. Y es que la situación es muy clara.

Por tanto, veamos el análisis de los índices europeos, incluyendo el Dax, Euro Stoxx y CAC, el análisis del sector bancario europeo y el del Ibex, con sus principales valores.

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El valor de la semana: esta semana vamos a dedicar el espacio del valor de la semana a uno de esos valores llamados chicharros, por el interés que presenta su gráfico. Y es que hoy ha logrado superar una de las llamadas resistencias importantes, lo que le deja en situación de poder subir más.

Vamos a revisar el gráfico y ver lo más interesante.

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Si nos damos cuenta, tras un primer tramo alcista en junio de 2012, hubo un tramo correctivo de casi un año en forma de ABC con B fuerte, para luego estar alcistas durante otros meses y un nuevo calentón entre diciembre y enero, lo que hizo ese tramo alcista igual al 162% del tramo alcista de junio. Y tras el máximo de enero, hemos estado haciendo ese gallardete. Esto nos lleva a pensar en que el primer tramo alcista fue una 1, la corrección posterior una 2 y el nuevo calentón la 3. Y este gallardete sería la 4. La 4 no debería ir más abajo de la zona comprendida entre el 1,15 y el 1,30, en donde ya hemos estado y nunca por debajo del 1,06. Hay un gap alcista pendiente por el 1,165 que tampoco debería cerrarse si realmente queremos seguir subiendo. El volumen va descendiendo, como es normal en estos casos, pero si rompemos por arriba y se incrementa el volumen sería la señal de que vamos a tener un nuevo tramo alcista y si éste fuera igual a la 1 tendríamos casi 0,80 euros de subida desde el final de la 4. Pero hay que tener cuidado, porque el gallardete está durando demasiado y, aunque con los chicharros hay que tener cuidado con los recuentos, tampoco acaba de encajar mucho una 1 tan corta en relación con el resto de ondas. Por eso, esperaremos una rotura por arriba con incremento de volumen para largos, pero como lo rompamos por abajo y perdamos el 1,06, habrá que pensar en que la subida ha sido un ABC y que vamos a estar corrigiendo ese ABC durante más tiempo. Todo el mundo está viendo este gallardete y cuando algo es tan claro, hay que tener cuidado. Por eso, atentos a la rotura y al volumen, atentos al gap por abajo y atentos al 1,06.

Ayer comentábamos que Solaria podría iniciar un movimiento de consolidación tras las fuertes subidas de los últimos días y antes de intentar seguir escalando nuevas cotas, ya que la situación técnica mejoró tras romper la directriz bajista y cerrar el gap pendiente en los 10,45.

Pues bien, hoy hemos visto las primeras señales que nos pueden indicar el inicio de este movimiento de consolidación. La vela que nos ha dejado el valor hoy es una peonza, señal ya de indefinición clara por sí sola. Pero unida a las dos velas anteriores, nos ha dejado una pauta llamada Deliberación, que es aquella en la que aparecen dos velas blancas los dos primeros días con el cierre del segundo día más alto que el del primero y con una tercera vela que abre cerca del cierre del segundo día.

Además, la vela del tercer día suele ser típicamente una vela de cuerpo real pequeño, una peonza o una estrella fugaz (en este caso una peonza). Esta pauta nos muestra una debilidad en el movimiento alcista, y que es probable que ocurra un cambio en la tendencia a corto. Como siempre decimos, mañana debe ser confirmada con una vela negra, un hueco a la baja o un cierre por debajo de la vela de hoy.

Además, esta muestra de debilidad vemos que se ha producido ante el primer nivel de resistencia que nos hemos encontrado, en los 11,60, correspondientes al 38,2% de Fibonacci de la caída desde el 14 de Febrero.

Sin embargo, aunque la pauta se confirme, pensamos que puede tratarse de un movimiento de consolidación para digerir las fuertes subidas de los últimos días. La situación no empeorará mientras que no se pierdan esos 10,45 rotos ayer y, sobre todo, mientras no se pierda la directriz bajista rota hace dos días.

Por tanto, atención a mañana por si se confirma la pauta, ya que puede ser el momento de cerrar posiciones largas por el momento. Sin embargo, seguramente no sería bueno abrir posiciones cortas aún a menos que se pierdan los niveles indicados.

Por supuesto, si mañana la pauta no se confirma y se rompen los 11,60, podríamos fijarnos en el siguiente nivel de resistencia en los entornos de los 12,60. Pero, conviene tener en cuenta la señal de debilidad mostrada hoy.

Después de mucho tiempo de caídas severas en el valor, el pasado Jueves vimos la primera señal positiva, en forma de pauta penetrante en el gráfico diario de velas japonesas. Esta pauta debía ser confirmada al día siguiente, y ayer se confirmó en todos sus extremos con una vela blanca con cierre por encima y que rompía, además, la directriz bajista de la que hablamos durante bastante tiempo y que, mientras se conservó, frenó las caídas varias veces.

Esta señal, ya siendo muy positiva, necesitaba un impulso más, y era el cerrar el gap bajista del 3 de Marzo. Dicho día quedó una pauta de ventana bajista con resistencia muy importante en los 10,45. Este era un punto crítico para mejorar aún más el aspecto, y hoy se ha roto dicha resistencia. La rotura de esa resistencia llevó al valor a dispararse aún más en el día de hoy. Y esta rotura, junto con la de la directriz bajista de ayer se ha producido con un incremento de volumen.

La revalorización ha sido muy importante en los últimos tres días, lo que puede llevar a ver alguna toma de beneficios. Sin embargo, a medio plazo la situación ha mejorado, y no vemos resistencia hasta los entornos de los 11,60, por donde pasa el 38,2% de Fibonacci de la caída desde el 14 de Febrero. Sin embargo, el primer objetivo alcista claro está más arriba: en los 14,38, por donde pasa el 38,2% de Fibonacci de toda la caída desde el 4 de Enero.

El aspecto técnico ha mejorado claramente. Mientras no se pierda la directriz bajista rota al alza ayer o el soporte de los 10,45, esta situación no volverá a empeorar. La subida de estos tres días ha sido muy fuerte, por lo que podría verse un movimiento de consolidación en los próximos días que pudiera darnos otro punto de entrada. Ahora mismo, tras una subida de casi un 30% en tres días, podría ser un suicidio entrar en el valor. Pero, desde luego, el aspecto ha mejorado claramente.

Hemos sido testigo en las últimas semanas del hundimiento total de Solaria. Desde que rompió el triángulo simétrico en el que estaba, desde que nos formó un HCH en gráfico de 30 minutos, desde que rompió por abajo la directriz bajista… Todas estas señales nos indicaban lo que iba a llegar.

El 3 de Marzo se produjo el último episodio negativo de consideración. El valor, que había cerrado el día anterior (29 de Febrero) en los mínimos históricos, abrió con gap bajista, lo que nos dejó una pauta clara de ventana bajista, con el agravante de que se hizo justo desde mínimos históricos, con lo que el valor entró en caída libre.

Pues bien, desde entonces el valor ha continuado su caída sin darnos aún ningún signo de haber hecho ningún suelo. De momento, el único soporte son los mínimos de hoy, en los 8,30, pero no vemos aún ninguna vela que nos indique el final de la caída.

Estaremos muy atentos por si se produce alguna señal que nos pueda indicar un rebote. De momento, el valor debe aferrarse a los 8,30, mínimos de hoy, para intentar no seguir con su desplome.

Sin embargo, la situación no mejorará mientras nos se rompa la resistencia clave de los 10,45, que se correspondía con los mínimos históricos del valor hasta el 3 de Marzo y con el gap bajista de la ventana bajista. Mientras el valor no supere esta resistencia crítica, no nos interesaremos por el valor a más largo plazo.

A corto, seguiremos buscando una señal que nos indique el final de las caídas (o, por lo menos, un parón que pueda indicar un rebote), aunque para ello tengamos que hacer uso de la lámpara de Diógenes. Pero, mientras esto no se ocurra, lo más sensato es estar fuera del valor.

Hemos seguido el comportamiento de Solaria desde que inició su carrera hacia el abismo. Hemos visto como se inició todo con la rotura del triángulo simétrico en el que estaba inmersa. Luego dio otra señal negativa con la formación de un HCH en gráfico de 30 minutos. Y, posteriormente con la rotura de una directriz bajista.

Tras ver todas estas señales negativas, lo más probable era que el valor iniciara una caída de consideración, y más cuando el mercado tampoco acompaña. Sin embargo, ni los más pesimistas podían ver un desplome de tal magnitud y rapidez.

En las últimas sesiones hemos intentado ver algo positivo que nos indicara el final de la caída. Pareció formarse un suelo en los 11,05, pero este suelo tampoco aguantó el viernes, y ahora solo nos queda un soporte: los mínimos históricos en los 10,44, que aguantaron el viernes.

Sin embargo, todavía no vemos ninguna señal positiva que nos hable del final de las caídas. Si vemos el gráfico semanal, la situación no puede ser más desalentadora, con una serie de velas negras continuas y con mínimos decrecientes. La última vela es un marubozu abierto negro con mínimos justo en el soporte de los 10,44. Y, esta vela, aunque con una fiabilidad baja, es bajista. Aunque al ser una única vela debe ser confirmada, de momento no tenemos ninguna señal que nos haga pensar en el fin del desplome.

Vamos a ver si se aguanta el soporte de los 10,44. Si no es así, el valor entrará en caída libre, y, suponemos que habrá gran cantidad de stops colocados en esa cota. Por tanto, mucho cuidado si se pierde ese soporte, ya que podemos asistir a un nuevo desplome.

Por tanto, vamos a ver cómo se comporta el valor ante este soporte y, si encontramos alguna señal positiva que nos haga pensar en una finalización de las caídas. Mientras esto no se produzca, es mejor posponer las compras, a menos que se opere a muy corto. El stop está claro en los mínimos históricos (más filtro).

Tal y como hemos dicho en días atrás, parece que Solaria ha hecho un suelo en los 11,06. Pero ahora mismo está volviendo a tocarlo, ayudado por la rebaja de precio que le ha dado Morgan Stanley y, también, porque MS sigue vendiendo lo que le queda.

Mucho ojo si se pierde este nivel, porque entonces lo más probable es que nos fuéramos a los 10,84, y allí esperar de nuevo que se mantenga el rebote.

Actualización (13:45): Perdido también el soporte de los 10,84, el único soporte fiable son los mínimos históricos del valor a los pocos días de salir a bolsa, en los entornos de los 10,40. Si esta cota se pierde, el valor entraría en caída libre y no habría soporte fiables ya por el momento, con el consiguiente deterioro de su situación técnica (si es que eso puede ser posible tal y como está el valor)

Ayer decíamos que Solaria parecía estar haciendo un suelo, merced a la pauta de suelo en pinzas que nos dejó el gráfico. Pero que tenía que ser confirmada.

Pues bien, hoy vemos en el gráfico diario que nos ha quedado una vela en forma de doji (muy cercano a un doji libélula), señal de que los inversores tienen dudas sobre qué camino seguir. Pero es buena señal que el cierre haya sido por encima de ayer y que el mínimo de hoy haya sido por encima del suelo que decíamos ayer.

Este doji nos indica una indefinición para seguir bajando, lo cual puede indicarnos un intento de rebote. Pero todavía no podemos afirmarlo. Lo único que sabemos es que hay indecisión por parte de los bajistas para seguir bajando. Vamos a ver lo que sucede en los próximos días y si se puede producir un rebote.

Mientras tanto, por abajo soporte en los mínimos del suelo en pinzas en los 11,06 y más abajo en los 10,82. Por arriba, seguimos atentos a la directriz bajista tantas veces indicada.

Por tanto, aunque no tenemos, de momento, confirmación de que se pueda producir un rebote, vamos a seguir muy atentamente al valor para intentar ver por dónde va a salirnos…