Valores del Ibex (ii): Ayer te puse la primera entrega de análisis técnicos de los valores del Ibex, con las primeras 12 compañías. Hoy te voy a poner la segunda tanda, con el análisis de otros 12 valores, que serán: Día, Endesa, Enagás, Ferrovial, Grifols, IAG, Iberdrola, Indra, Inditex, Mapfre, Meliá Hotels y Merlín PRO Socimi.
Vamos con cada uno de ellos.
Indra: Análisis técnico 14 mayo 2018. Un amigo de La Bolsa de Psico ha pedido hoy un análisis de Indra a través del formulario de contacto. Por tanto, aprovechando el día festivo en Madrid, vamos a proceder a satisfacer la petición viendo lo que nos dicen los gráficos de Indra.
Vamos a empezar con el gráfico semanal, para ver el medio plazo y luego pasaremos al gráfico diario para ver un poco más el corto plazo.
Empecemos…
Si miramos el gráfico parece que la caída desde máximos de 2014 podría haber hecho lo que sería una A ó 1 inicial y luego una corrección continua para hacer una B ó 2. Después se habría hecho una C ó 3 aproximadamente igual al 162% de la A ó 1, para después hacer el doble suelo indicado. Sin embargo, la subida se ha frenado justo entre el 38,2 y el 50% de la que sería la posible 3, lo que es una zona muy habitual para una onda 4. Entonces vamos a ver si realmente lo que ha acabado es una 4 y vamos a hacer una 5 bajista o si realmente lo que hemos acabado abajo fue un ABC y en el máximo de la semana pasada hemos acabado una A alcista. Si realmente ha sido una 4, el objetivo para una onda 5 debería estar inicialmente entre el 6,80 y el 7,05. Pero lo que que hacemos es trazar la posible 2-4. Si esa bajista no se rompe mientras bajamos para alcanzar esa zona del 6,80-7,05, entonces estaremos haciendo una 5 y solo confirmaremos su final cuando rompamos esa 2-4 más deprisa de lo que se hizo la 5. Pero si esa 2-4 la rompemos antes de que podamos acercarnos siquiera al mínimo del doble suelo, entonces es que no era una 4 lo que se ha acabado y habrá que pensar en que el máximo de la semana pasada sería una A. La forma de la caída también nos va a indicar cuál es el recuento correcto. Una caída impulsiva nos marcaría una onda 5 y una caída correctiva nos indicaría que estamos en una B… A menos que la caída vaya a formar una pauta terminal en forma de ending diagonal. Pero su forma también sería muy significativa para pensar en un escenario u otro.
Si miramos el gráfico, es un canal muy parecido a los que hemos visto en los valores anteriores, pero con una diferencia. Y es que aquí vemos que ya tenemos varios toques, con lo que podría ser que se estuviera haciendo un ABCDE y el mínimo de esta semana sea el final de la corrección, dejando un doji que si esta semana se completa con una vela verde grande nos deje una estrella del amanecer en la parte baja del canal que sea el final de la corrección entre el 50 y el 61,8% de toda la subida previa. Si la corrección ha acabado, deberíamos subir rápido y romper la parte alta del canal. Si no se hiciera así, habría que pensar en que esto es parte solo de una corrección más compleja.
Como vemos, el tridente se sigue a la perfección y en esta caída no hemos llegado a la parte baja, lo que parece indicarnos que deberíamos tocarla antes de rebotar. Si nos damos cuenta, desde máximos de abril hemos hecho un ABC bajista, por lo que es un movimiento correctivo. Eso quiere decir que deberíamos subir de nuevo, pero es probable que, visto como está el MACD, que ese ABC bajista haya sido solo una primera parte de la corrección y ahora haya que hacer una segunda. Por ello, si bajamos un poco más a la parte baja del tridente sin perder el mínimo de mayo, esa caída haya sido una A y ahora haya que hacer una B alcista que nos lleve de nuevo a la parte central del tridente, para luego hacer una C bajista. El caso es que, si llegamos a la parte baja del tridente y no perdemos el mínimo de mayo deberían ser largos para al menos 2 euros de subida. El stop estaría muy claro. Una pérdida de la parte baja del tridente nos llevaría a una corrección mayor tanto en precio como en tiempo.
Tal y como decíamos hace unos días, Indra ha roto el canal bajista en el que estaba inmerso desde final del año pasado. Las perspectivas han mejorado claramente con la rotura del canal bajista, pero el valor se enfrenta ahora a serias resistencias, lo que puede hacer que se tome un respiro.
En primer lugar, vemos que ayer y hoy la subida se ha frenado justo en la media de 200 sesiones, con máximos casi idénticos, lo que podía significar la formación de un techo en pinzas. Esto haría que viéramos descensos en las próximas sesiones a menos que mañana veamos una rotura de dicho nivel.
Si este nivel es roto, la siguiente resistencia está muy cerca, en los entornos de los 18,65, por donde pasa el 61,8% de Fibonacci de la caída desde Noviembre. Sin embargo, vemos que el estocástico está ya en zona de sobrecompra y a punto de cortarse a la baja.
Por todo ello, es muy probable que veamos recortes en las siguientes sesiones. De todos modos, mientras se mantengan los precios por encima del canal bajista, la situación no será del todo grave y sí que puede tratarse de un movimiento de consolidación saludable para la acción.
Indra ha roto con claridad el canal bajista en el que estaba desde finales del año pasado. Después de un pequeño movimiento de pull back a la directriz rota, el valor ha vuelto a las subidas, con lo que las perspectivas son magníficas para el medio plazo.
De momento, el cierre del viernes has sido justo sobre la resistencia de los 18 euros, que coincide además con el 50% de Fibonacci de la caída desde el 6 de Noviembre. La MM200 también está cercana. Por tanto, en estos niveles tenemos un claro nivel de resistencias.
Si se superan estos niveles, el próximo objetivo está en los 18,65, que coincide con el 61,8% de Fibonacci de la caída. De cualquier modo, y si el mercado acompaña, las perspectivas son muy buenas una vez roto el canal bajista.
El fin de semana hablamos de que Indra se encontraba dentro de un claro canal bajista. El valor ha subido desde entonces y se encuentra ahora mismo llegando a la parte alta del canal bajista, con lo que puede tantear la directriz bajista en poco tiempo.
Estaremos muy atentos a cómo se comporte el valor en este punto. Para los más osados, puede ser un buen momento de cortos con stop muy ajustado por si se decide a romper el canal.
Sin embargo, mucho ojo porque ahora mismo nos está dejando en velas japonesas una estrella del amanecer que puede ser señal de que siga subiendo y rompa el canal bajista… Muchas atención a cómo se desarrollen los acontecimientos.
La verdad es que resulta complicado escoger un valor para analizar, ya que la mayoría presentan un comportamiento muy similar. Casi todos inmersos en canales bajistas muy claros donde lo importante es ver cuándo llegan a la parte alta o baja del canal para estar muy atentos.
Así, cuando un valor llega ala parte alta del canal, si no rompe, es momento de ponerse corto para aprovechar la caída a la parte baja del canal. Y al revés, cuando llega a la parte baja, si no rompe, es momento de ponerse largos para aprovechar la subida hacia la parte alta del canal.
En este caso, podemos ver que desde el día 22 de Enero, Indra rebotó con fuerza para irse directamente a la parte alta del canal. Allí, el día 5 de Febrero, justo cuando se enfrentaba con el canal bajista, el valor nos dejó una vela negra abierta Marubozu, lo que es señal de debilidad y cambio de tendencia, al producirse justo en zona de resistencia.
Así pues, lo normal sería una vuelta a la zona baja del canal bajista. Una primera señal de fortaleza sería que no llegara a la parte baja del canal. En caso de romper el canal bajista, la primera resistencia está en los entornos de los 18,50, por donde pasa más o menos la media de 200 sesiones.
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