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Ibex

Que siga la fiesta (por lo menos hasta el viernes…)

Pues sí, señoras y señores. Como por arte de magia, como si de un encantamiento de Harry Potter se tratara, la irrupción ayer de Warren Buffett ha conseguido hacer que los mercados se olviden de la situación en la que estaban, de los miedos a la recesión en USA, del temor al enfriamiento de la economía a nivel global, del pánico a un nuevo crash en las bolsas…

Además, no se sabe bien por qué, resulta que cuando las cosas van mal todos los datos que salen siempre son malos y ahora, los datos son todos favorables. No hay medias tintas. O, tal vez sea que los mercados ven los datos tal y como más les interesa y los utilizan como medios para justificar sus movimientos. Es decir, que nos se sabe si son los datos los que mueven a las bolsas o son las bolsas los que mueven a los datos. Es la eterna discusión de qué fue antes, si el huevo o la gallina.

Esto viene a colación de que ayer, además de la aparición estelar de Warren Buffett, resulta que el primer impulso nos lo dio el indicador de la confianza empresarial en Europa del instituto alemán ZEW que fue mejor de lo esperado (¿y nadie se ha parado a pensar que, aunque fuera mejor de lo esperado, seguía siendo muy malo?) y hoy ha valido el dato de las ventas al por menor, que también ha sido un poco mejor de lo esperado.

Y estos datos, unido a la propuesta del nuevo Sylvester, ha llevado a las bolsas a una situación perfecta para la rotura de directrices bajista… Algunas han roto, como el Ibex o el Dow Jones, otras están cerca, como el Dax Xetra alemán o el SP500. Si vemos las gráficas, todas presentan unas figuras muy similares. Y todas presentan un denominador común: parece que sí que se rompe por arriba y que se puede iniciar una recuperación.

Tal y como vemos, en todos los índices, la directriz bajista coincide más o menos con el 38,2% de Fibonacci de la caída desde Diciembre, y es en ese punto donde todas más o menos están. El Ibex es el que tiene una diferencia mayor entre la bajista y dicho nivel de Fibonacci, de tal modo que ha roto la bajista, pero no dicha resistencia.


Pero, viendo el cierre de los americanos hoy, pensamos que todo se andará y que mañana podemos ver un nuevo ataque en el Ibex a dicho nivel (que se corresponde más o menos con los 13.500) o del Dax Xetra alemán a esa resistencia (que en este caso se corresponde con los 7.050 más o menos).

Y todo esto, olvidando todos los problemas con la economía americana, mundial, la crisis inmobiliaria, la crisis subprime, la crisis monoline y hasta, si nos apuran , la crisis de los 40, la crisis energética o la crisis que provocará el tan discutido cambio climático…

Además, casualmente, todo esto justo en semana de vencimiento de opciones. ¿Casualmente? Pues la verdad es que en este mundo de la bolsa, pensamos que las casualidades no existen. Y que la manipulación existente llega a cotas altamente increíbles. Ahora es cuando aquello de que «la mujer del César no solo debe ser decente, sino también parecerlo» nos parece tan lejano.

Porque, la verdadera piedra de fuego para este movimiento de recuperación se producirá tras el vencimiento el viernes. ¿Volverán los malos datos después? ¿Se nos pasará el efecto Buffett al igual que se pasa el efecto del desodorante al cabo del tiempo? ¿Volveremos a la dura realidad y nos daremos cuenta de que todo has sido un sueño? ¿O tal vez veremos que sí que se trata de un rebote sólido?

Pues es complicado que así sea. Porque la situación de fondo que ha originado todo, sigue en su apogeo y en los próximos meses vamos a ver lo peor. Aunque la cosa se está poniendo bien si atendemos a datos como la encuesta de hoy de Investors Intelligence, que nos muestra a los gestores profesionales con un sentimiento claramente bajista (los alcistas y los bajistas mantienen una diferencia de un 1,1% nada más, y esto en unos gestores que suelen ser siempre alcistas es muy poca diferencia). Esto debería llevarnos a poder subir a no tardar mucho y provocar un buen rebote. Pero con todo lo que queda por salir a la luz pública de la crisis, es complicado que este rebote, si se produce, sea capaz de llevarnos a zona de máximos.

De cualquier modo, nos quedan dos días (bueno, uno y medio) para el vencimiento de opciones el viernes. Y tal y como están las cosas, no es cosa de desaprovechar la ocasión de pillar una subida. Pero, siempre manteniendo la máxima cautela, porque la situación que ha causado la crisis no ha mejorado lo más mínimo.

Por tanto, sigamos operando a muy corto y con ese espacio temporal tan reducido del vencimiento del viernes. Tengamos mucha precaución sobre lo que pueda pasar después de esa fecha, no sea que nos encontremos con una sorpresa desagradable.

Pero, mientras tanto, que siga la fiesta y que corra el alcohol entre los mercados mundiales. Ya habrá tiempo para la resaca después. Y, siempre nos quedará Sylvester para darnos una aspirina que nos alivie el dolor de cabeza.

febrero 13, 2008por José Carlos Estévez García
Ibex

Inditex: rompe el triángulo descendente

A pesar de que un triángulo descendente suele ser una figura de continuación y normalmente se rompe por abajo en una tendencia bajista como la de Inditex, sin embargo ha roto por arriba.

Vamos a estar muy atentos, porque el primer objetivo de subida podría estar en los entornos de los 36,30, por donde pasa el 23,6% de Fibonacci de la caída desde Noviembre, y, más arriba, en los entornos de los 40 euros, por donde pasa el 38,2% de Fibonacci de dicha caída.


Estaremos muy atentos, sin embargo, al comportamiento de los mercados tras el vencimiento del próximo viernes, ya que la situación sigue siendo complicada y no descartaríamos ver nuevas bajadas tras dicho vencimiento.

Sin embargo, la rotura del triángulo nos invita a ser optimistas en el corto plazo.

febrero 13, 2008por José Carlos Estévez García
Ibex

Dell(NASDAQ:DELL): Descending triangle

As we know, it’s usually a bearish chart pattern that is created by drawing one trendline that connects a series of lower highs and a second trendline that has historically proven to be a strong level of support.

But now, stock price is trying to break the upper trendline. Be careful if this breakout is confirmed, because stock price can rise… The upper trendline matches with 23,6% Fibonacci ratio of the drop since December, so it can be a tough level to be broken.

We will watch for a move over resistance level, although this pattern usually is broken below support level.

febrero 13, 2008por José Carlos Estévez García
Ibex

CERNER (Nasdaq:CERN): Bad news again

Cerner was trying to break upper trendline of the descending channel today. However, the technical appearance of Cerner is very weak (remember what I wrote last February, 1 – read more -) and the breakout has been impossible.

Stock price has to close over $50 to improve technical appearance. Afterwards, it has to fill the bearish gap (February,1). But stock price can drop again if the lower trendline of the ascending channel since February,4 is broken.


Be careful, because it seems that this trendline can be broken today.

febrero 13, 2008por José Carlos Estévez García
Ibex

Abengoa: tocando la parte alta del canal bajista

Mucho ojo con Abengoa. Si ayer decíamos que era Indra la que estaba llegando a la parte alta del canal bajista, hoy es Abengoa la empresa que está llegando a ese nivel.

Estaremos muy atentos a una posible rotura por arriba (aplicando el correspondiente filtro). Si esta se produce, sería un buen momento de largos. En caso de que veamos un rechazo a ese nivel, sería una buena opción de cortos.

Dentro del canal bajista, es muy positivo para el valor que, tras tocar la parte superior del canal bajista hace no mucho, la corrección no haya llegado hasta la parte baja del canal y se haya quedado a mitad del camino.


Por tanto, mucha atención al comportamiento de Abengoa en estos momentos.

febrero 13, 2008por José Carlos Estévez García
Ibex

Encuesta Investors Intelligence

La encuesta que hace Investors Intelligence entre los gestores profesionales sobre sentimiento de mercado, arroja esta semana unos datos muy interesantes:

– Alcistas: Pasan del 41,60% al 36,70%.
– Bajistas: Pasan del 32,60% al 35,6%.
– Alcistas que esperan corrección: Pasan del 25,80% al 27,7%.

Como vemos, el número de alcistas se ha reducido muchísimo y la diferencia entre alcistas y bajistas es solo de un 1,1%. Esta diferencia es muy pequeña e indica que el miedo a la situación actual y a los datos macro que se están dando a conocer, ha caldao ya entre los gestores profesionales de fondos.

Cabe recordar, que una diferencia tan pequeña entre unos y otros, por sentimiento contrario, es una señal alcista. Normalmente, cuando la diferencia entre alcistas y bajistas baja de 15%, es una buena señal para más subidas. Y esas subidas se materializan en su mayor medida cuando la diferencia vuelve a superar el 15%.

Por tanto, estaremos muy atentos a los próximos resultados de la encuesta para ver cuándo se pueden ver nuevas subidas de importancia.

febrero 13, 2008por José Carlos Estévez García
Ibex

Noticia de Telecom Italia

La compañía italiana de telecomunicaciones ha convocado por sorpresa una rueda de prensa para esta tarde en la que intervendrá el consejero delegado, Franco Bernabe. No se ha facilitado detalles sobre su contenido.

El mercado ha acogido esta convocatoria con alzas para Telecom Italia, mientras que Telefónica está bajando con fuerza.

¿Tendrá algo que ver la rueda de prensa con las dos compañías? Esperaremos a por la tarde a ver qué sucede. De momento el mercado parece que sí que ve la relación…

febrero 13, 2008por José Carlos Estévez García
Ibex

Dogi: rompiendo la directriz bajista

Dogi es uno de los valores más castigados durante los últimos tiempos. El año pasado cayó desde los 4 euros hasta el euro en Enero de este año. Sin embargo, desde Enero está recuperando posiciones, y, tal y como vemos en el gráfico semanal, está rompiendo la directriz bajista desde Febrero de 2007.

Esto puede provocar que el valor siga subiendo, con un primer objetivo en los entornos del 1,50, por donde pasa el 61,8% de Fibonacci de la caída entre Diciembre y Enero.


La ponemos en el punto de mira para ver si confirma la rotura. Y, sobre todo, ponemos la vista en el 1,50. Si lo sobrepasa, el valor puede subir hasta los entornos de 1,80.

Actualización 12:40: en el muy corto plazo (intradía), tenemos soporte en la MM200, en los entornos de 1,30. Por arriba, resistencia entre la MM20 y MM50, en los entornos de 1,37. Si se rompe la MM50, el valor puede irse a los máximos del día. En caso de perder la MM200, el valor puede irse a atacar de nuevo la directriz bajista rota ayer y que pasa ahora mismo por el 1,28…

febrero 13, 2008por José Carlos Estévez García
Ibex

Bolsas de Asia y Oceanía

Las bolsas en Asia y Oceanía han tenido hoy un comportamiento dispar. Así, mientras que Japçon ha cerrado verde con ganancias, aunque poco significativas, Australia y China han cerrado con pérdidas (en el caso de Shanghai con pérdidas importantes en el primer día que abren tras las vacaciones por el año nuevo Chino).

Los cierres han sido los siguientes:

– Japón: Nikkei 225: 13,068.30 0,36%
– China: Shanghai Composite: 4,490.72 2,37%
– Hong Kong: Hang Seng: 23,169.55 1,08%
– India: BSE 30: 16,812.35 1,23%
– Australia: AORD: 5,615.30 0,95%

febrero 13, 2008por José Carlos Estévez García

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