Recordemos, como punto de partida, el análisis del Ibex tras el cierre de 29-09-2014 pinchando aquí.
Análisis Ibex 29 septiembre: jornada bajista en el Ibex que rompe el mínimo de la semana pasada, lo que nos dice que deberíamos seguir cayendo, aunque podamos tener una trampa alcista mañana. Veamos los gráficos.
Gráfico diario: estamos ya claramente por debajo de la parte central del tridente alcista, y solo la MM50 ha frenado hoy la caída. Si se pierde, entonces tendremos vía libre hacia la MM200, hoy en el 10.447 y posteriormente a la alcista morada desde mínimos del año y a la parte baja del tridente alcista. El MACD claramente cortado a la baja en la bajista desde finales del año pasado parece anunciarnos estas nuevas caídas.
Gráfico desde mínimos de agosto: tras las 5 alcistas completas, rompimos la 2-4 e hicimos el pull-back correspondiente, con lo que lo normal sería ir, como poco, al 61,8% de la subida, es decir, al 10.421. Sin embargo, hay que tener en cuenta que hemos dejado un doble techo en esos máximos de septiembre, lo que nos daría una proyección bajista en el 10.282 como poco.
Gráfico desde máximos de septiembre: vamos a manejar dos hipótesis, partiendo ambas de haber hecho un ABC bajista inicial. La primera sería haber hecho esa A inicial y después una B ya completa, que haya acabado en el máximo del día 26 u hoy en forma de triángulo, con lo que habríamos comenzado una C bajista, que si fuera igual a la A nos daría 511 puntos a contar desde el final de la B, ya sea el 10.890 o el 10.755. La segunda sería que sigamos en la B y que se esté haciendo en forma de ABC con B fuerte, habiendo podido terminar la B en el mínimo de hoy o quedando aún un poco más. Y esto nos daría una C arriba que podría ir hasta por encima de la A y dejarnos con todas las dudas del mundo, antes de comenzar una C bajista. Seguramente esto lo veamos más claro mañana. Si el rebote se queda en la que era la parte baja del triángulo y luego seguimos bajando habría sido todo un pull-back y sería señal de que estamos en la C. Si supera esa parte baja del triángulo y luego la parte alta del canal bajista, entonces estaríamos en la c de la B y podríamos subir hasta la zona de la A o algo más antes de hacer la C abajo.
Claves de < Operación Mr.Bean >
1.- Tipo operación: FUT-VAL (*)
2.- Riesgo operación: A-alto M-medio B-bajo (**)
3.- Tiempo operación: Excepto que se indique como -intra- será una iincógnita, y podrá oscilar entre uno o varios dias o semanas
4.- Lote operación: Inicialmente será simpre 1/3 del total y podrá haber como máximo 3 partes (***)
5.- Resultado operación: El cálculo se realizará en valor neto, sin aplicar comisiones (****)
Notas:
(*) Tambien se puede utilizar CFDS, aunque no nos gustan, porque el creador manipula en el afterhours los cierres, stops etc..
(**) Para que se pueda valorar la tolerancia al riesgo que se tenga
(***) Aqui es donde se decidirá el apalancamiento que se quiera asumir
(****) Sería un problema, por la diferencia que hay entre distintas agencias con las que se trabaje
En este post irán reflejadas todas las entradas y salidas propiciadas por el método < Operación Mr.Bean > dentro de los comentarios.
Recordemos, como punto de partida, el análisis del Ibex tras el cierre de 26-09-2014 pinchando aquí.
Análisis Ibex 28 septiembre: jornada alcista en el Ibex el viernes tras un comienzo bajista que parecía llevarnos al asalto del mínimo previo, lo que nos lleva a pensar en que debemos tener algo más por arriba al menos. Veamos los gráficos.
Gráfico semanal: en este gráfico lo más importante ahora no es que estemos rebotando en la parte central del tridente, tampoco que la última corrección se acabara rebotando desde la MM50. Lo más importante es ver lo que pasa con el MACD. Y es que este MACD, que estaba cortado a la baja, parecía que se iba a cortar de nuevo al alza. Pero esta semana se ha ido hacia abajo. Y si no se corta al alza y tenemos fallo, eso significaría que podemos tener un tramo bajista mayor, lo que seguramente nos llevaría a la parte baja del tridente. Sin embargo, si se corta al alza, podríamos ir a la parte alta del tridente previa rotura, claro está, de los máximos anuales.
Gráfico diario: el RD de días previos sigue aguantando mientras no perdamos el mínimo semanal, con lo que hay que tenerlo en cuenta y más estando en la parte central del tridente. Pero el MACD que se va abajo no parece augurar nada bueno. Pero mientras no perdamos ese mínimo semanal los cortos están en peligro. Por arriba los máximos anuales son el freno para ir a la parte alta del tridente. Por abajo, si se pierde el mínimo semanal y la parte central del tridente podríamos ir a la parte baja,
Gráfico desde mínimos de agosto: la rotura de la 2-4 en menos tiempo del que tardó la 5 en formarse era la confirmación de que habíamos acabado una 5 arriba. Tras romper esa 2-4 hemos hecho el pull-back correspondiente para seguir bajando, pero el no perder el mínimo semanal nos hace pensar que podríamos ir de nuevo a por esa 2-4 y allí ver si realmente es un pull-back o si nos metemos de nuevo por encima y la cosa se complica para los bajistas. La sensación es que en el mínimo semanal hemos acabado una A bajista , un poco por debajo del 38.2% de la subida y que ahora estamos en la B, que puede consumir más tiempo antes de comenzar una C bajista.
Gráfico desde máximos de septiembre: dijimos que la caída hasta el mínimo semanal parecía una A y que la subida al máximo del jueves parecía otro ABC, con lo que trazamos el posible canal bajista y por arriba la posible 0-B si es que ese ABC alcista era toda la corrección. Esa bajista se penetró durante la sesión, lo que nos dice que esa subida no fue toda la corrección alcista a la caída. Si la caída fue una A, el rebote posterior solo debió ser una a de la B, con lo que seguiríamos en esa B. La caída posterior podría ser una a, ahora estar en otra b, luego una c bajista y luego 5 alcistas para completar la B antes de una C bajista. Parece complicado de ver ahora mismo, porque podría ser cualquier tipo de corrección, pero lo que debemos tener claro es que si queda un segundo tramo bajista, éste no ha empezado aún.
Análisis técnico IAG: hemos venido analizando IAG durante los últimos meses, primero cuando tras los máximos anuales dijimos que debía venir una corrección como poco al 4,02 y luego cuando dijimos que podía estar haciendo esa corrección en forma de bandera. Pues bien, seguimos pendientes de esa bandera y tras llegar a la parte alta de la misma de nuevo, estamos pendientes de su rotura para iniciar la que sería la onda 5 alcista. Veamos el gráfico.
Desde el mínimo de 2008, el valor rebotó con fuerza para hacer una onda 1 en el máximo de 2011, luego caída para hacer una 2 en el mínimo de ese año y después el inicio de una 3 hasta el máximo de este año, igual al 162% de la 1. Ahora estaríamos en la 4, que debería llegar a la zona comprendida entre el 3,54 y el 4,02 que era el 38,2-50% de esa 3, pero también sabemos que no debería perderse el 3,67 que era el máximo de la 1. Y hemos visto un mínimo en ese rango sin solapar con la 1. Y desde ahí, rebote con fuerza a la parte alta del canal bajista. Podría ser una corrección en ABCDE y quedar la E bajista, aunque también que la caída haya concluido o que el mínimo de agosto haya sido solo una primera parte de la caída, una A. De momento nos vamos a fijar en la parte alta del canal. Su rotura podría significar el inicio de la 5, pero también tengamos en cuenta que el rango temporal es muy escaso aún para pensar en que la 4 ha terminado. En tiempo no hemos llegado ni al 38,2% de la que sería la 3. Por eso nos decantamos porque sigamos en la onda 4 y vamos a tener precaución con ella y más si rompiéramos la bandera de manera inmediata. Porque ello no encajaría con el tiempo mínimo para que termináramos esa 4. También vamos a fijarnos en la forma de la onda si se rompe por arriba para ver si es impulsiva o no.
Recordemos, como punto de partida, el análisis del Ibex tras el cierre de 25-09-2014 pinchando aquí.
Análisis Ibex 25 septiembre: jornada bajista en el Ibex tras un inicio alcista que no anula el RD alcista de ayer, pero que deja la sensación de que podríamos seguir bajando, aunque sigamos en zona de soporte en el gráfico diario. Veamos los gráficos.
Gráfico diario: seguimos en la zona comprendida entre la parte central del tridente alcista, la MM100 y la MM50, con el mínimo de ayer, que es el límite para pensar que el RD es bueno o no, aún sin perderse, pero con el MACD que se va abajo desde la bajista desde finales del año pasado y eso nos hace pensar que como perdamos esta zona habrá que ir a la parte baja del tridente. Si no se pierde, por arriba los máximos anuales son las referencia para intentar nuevas alzas.
Gráfico desde mínimos de agosto: tras las 5 alcistas completas perdimos la 2-4 de manera más rápida que lo que tardó la 5 en formarse, lo que nos confirma que hemos acabado el impulso y el rebote de hoy se ha quedado ligeramente por encima de esa 2-4 para luego caer de nuevo, lo que nos dice que puede haber sido un pull-back. Si perdemos el mínimo de ayer lo normal es que la caída se multiplique y que como poco veamos el 10.567 que es el 50% de la subida, pero el problema es que se confirmaría un doble techo con una proyección bajista mínima al 10.280.
Gráfico desde máximos del mes: la caída hasta el mínimo de ayer parece que se pudo hacer en ABC (aunque también existe la opción de que se hiciera en 5 bajistas) en lo que podría ser una A y el rebote hasta el máximo de hoy, ligeramente por encima del 50% de la caída también parece un ABC. Ahora se trata de ver si perdemos el mínimo de ayer, lo que nos confirmaría que estamos en una C y que el máximo de hoy ha sido una B o si rebotamos y el máximo de hoy solo ha sido una a de la posible B. Para saberlo hemos trazado la bajista uniendo máximos del mes con el de hoy y su paralela por abajo. Esta parte alta del canal no debería romperse si es que la B ha acabado hoy y habría que vigilar la parte baja del canal como posible objetivo de la C bajista. Existen otras opciones, pero el que hayamos solapado con el mínimo del día 22 parece decirnos que sí que acabamos algo en el mínimo de ayer y que este rebote al máximo de hoy ha sido una corrección a toda la caída y no una onda dentro de la caída. Pero hay que ver si mañana perdemos el mínimo de ayer o no.
Recordemos, como punto de partida, el análisis del Ibex tras el cierre de 24-09-2014 pinchando aquí.
Análisis Ibex 24 septiembre: jornada de vaivenes en el Ibex con caída inicial hasta hacer un mínimo por debajo de los del mes hasta llegar a la zona de la MM50 del gráfico diario para luego rebotar con fuerza y dejar un Reversal Day en ese gráfico, lo que puede ser señal de que hemos concluido la caída. Veamos los gráficos.
Gráfico diario: como vemos, al llegar a la MM50 hemos rebotado con fuerza, dejando un RD (señal que se produce cuando se hace un mínimo por debajo del previo y luego se cierra por encima del cierre del día anterior y de la apertura del día en curso) que además nos deja por encima de la parte central del tridente alcista de nuevo. Esta parte central del tridente es la clave para no pensar en nuevas caídas a la parte baja del mismo, aunque el MACD va a ser muy importante ya que sigue cortado a la baja y pareciendo que se va a ir abajo justo en la zona de la bajista.
Gráfico desde mínimos de agosto: vemos que tras hacer 5 alcistas rompimos la 2-4 de manera más rápida que la 5 y que todo parecía indicar que estábamos en una corrección a esas 5 alcistas. La pérdida del mínimo de la 4 marcaba un doble techo que nos daba una proyección bajista importante hasta el 10.280. Sin embargo, en lugar de caer, hemos rebotado corrigiendo solo el 38,2% de la subida, y con una espacio temporal muy escaso para considerar que ha acabado toda la caída. Por es vamos a ver lo que ocurre al llegar de nuevo a la alcista 2-4. Si ahí nos giramos, habrá sido todo un pull-back para seguir bajando. Si se recupera y seguimos subiendo, pues habrá que replantearse el recuento.
Gráfico desde máximos del viernes: tras acabar 5 alcistas en ese máximo del viernes, la caída se estuvo desarrollando en un canal bajista que penetramos a la baja hoy, pero justo al hacer rebotamos y subimos hasta romper ese canal por arriba, Un recuento se hace complicado, ya que no parecen encajar los niveles. Pero vamos a fijarnos en el 10.931, mínimo de la posible A ó 1. Si se supera es que en el mínimo de hoy hemos acabado algo, ya sea una A global, una 1 global o toda la caída. Atentos por si en la zona del 10.860 retrocedemos para hacer un hombro derecho de un HCHi, lo que nos daría un movimiento alcista mayor si se confirmara la figura rompiendo la clavicular.